江門(mén)市蓬江區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告 

　　 ——在江門(mén)市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   廖炳華 

　　各位代表： 

　　我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓬江區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。 

　　一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2015年，我區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府打造“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步解放思想，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保重點(diǎn)和增實(shí)效，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

　　1、2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入213638萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算212760萬(wàn)元的100.41%，比上年增收20220萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.45%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出298094萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算284735萬(wàn)元的104.69%，比上年增支54369萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入加上市更庫(kù)收入17123萬(wàn)元、稅收返還及上級(jí)補(bǔ)助89436萬(wàn)元、調(diào)入資金13558萬(wàn)元和上年結(jié)余7209萬(wàn)元，減一般公共預(yù)算支出298094萬(wàn)元、上解支出23440萬(wàn)元和出口退稅7215萬(wàn)元，安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金800萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4215萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余7200萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年6229萬(wàn)元，凈結(jié)余971萬(wàn)元。 

　　2、2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入5355萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.83%，比上年減收1164萬(wàn)元，同比下降17.86%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7107萬(wàn)元，合計(jì)12462萬(wàn)元；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出11012萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的182.02%，比上年增支2275萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.04%。收支相抵，加上上年結(jié)余3367萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余4817萬(wàn)元。 

　　3、2015年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為171752.78萬(wàn)元,其中一般債務(wù)限額167000.86萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額4751.92萬(wàn)元。截至，地方政府債務(wù)余額為171602.96萬(wàn)元，其中一般債務(wù)166897.04萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)4705.92萬(wàn)元。此外，或有債務(wù)余額206128萬(wàn)元。 

　　4、2015年底區(qū)財(cái)政專戶結(jié)余19558萬(wàn)元。 

　　過(guò)去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作，深化財(cái)政體制改革，集中統(tǒng)籌財(cái)力，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)政保障。主要做好以下工作： 

　?。ㄒ唬┒啻氩⑴e抓收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng) 

　　按照“狠抓重點(diǎn)稅源、規(guī)范一般稅源，管好零散稅源”的工作思路抓好財(cái)政收入管理。一是充分發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議的作用，加強(qiáng)稅收綜合治理，強(qiáng)化稅源管控，挖掘增收潛力，力促稅收及時(shí)足額入庫(kù)。二是完善財(cái)政體制，激發(fā)增收活力。結(jié)合濱江新區(qū)及白沙區(qū)域調(diào)整，完善鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，強(qiáng)化鎮(zhèn)街促收力度，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。三是繼續(xù)強(qiáng)化鎮(zhèn)街非稅收入管理，利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費(fèi)“收支兩條線”管理。 

　?。ǘ┞鋵?shí)財(cái)政政策，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 

　　圍繞“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善財(cái)政投融資機(jī)制，通過(guò)新增資金和盤(pán)活存量等措施加大財(cái)政扶持力度，發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，進(jìn)一步確保財(cái)政資金使用精準(zhǔn)發(fā)力，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，支持重大項(xiàng)目建設(shè)。 2015年財(cái)政投入支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金2.41億元，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和新財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。 

　?。ㄈ┩怀霰Ｕ现攸c(diǎn)，推動(dòng)民生持續(xù)改善 

　　著力完善民生保障政策體系，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是構(gòu)建基本公共服務(wù)均等化的財(cái)力支撐機(jī)制，加快基本公共服務(wù)均等化實(shí)施，建立綜合改革落實(shí)情況的定期通報(bào)制度以及督辦督查機(jī)制。二是加大財(cái)政投入，逐步形成政府主導(dǎo)、覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機(jī)制。2015全區(qū)財(cái)政用于民生支出135454萬(wàn)元，占財(cái)政支出的55.11%，比上年增長(zhǎng)16.6%，新增民生投入占新增財(cái)力的68.42%。 

　?。ㄋ模┴?cái)政改革與財(cái)政監(jiān)管相結(jié)合共同推進(jìn) 

　　按照推進(jìn)率先基本建立現(xiàn)代財(cái)政的總思路，深化財(cái)政改革，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政改革與財(cái)政監(jiān)督相結(jié)合工作的開(kāi)展。一是健全預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行以及財(cái)政結(jié)余資金有機(jī)結(jié)合的機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。二是強(qiáng)化預(yù)算約束力，加強(qiáng)預(yù)算支出計(jì)劃管理，落實(shí)支出主體責(zé)任，建立支出進(jìn)度定期對(duì)賬機(jī)制和財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)制度，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。三是繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作，結(jié)合財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管和公務(wù)卡結(jié)算改革，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。四是切實(shí)做好地方政府性債務(wù)的逐筆清理、甄別以及類別的確認(rèn)，為鎖定地方政府性債務(wù)限額并納入預(yù)算管理奠定基礎(chǔ)。 

　　2015年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好。但仍然存在一些值得關(guān)注的問(wèn)題，主要是可用財(cái)力的增長(zhǎng)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。今后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持改革創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平。 

　　二、2016年預(yù)算草案 

　　  （一）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則 

　　   2016年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)戰(zhàn)略決策，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，圍繞區(qū)委全會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，保持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生和防風(fēng)險(xiǎn)綜合平衡；深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步向前發(fā)展。 

　　編制2016年預(yù)算的基本原則：一是嚴(yán)格落實(shí)新預(yù)算法等財(cái)稅法律法規(guī)，依法理財(cái)，規(guī)范政府收支行為。二是收入預(yù)算的編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，實(shí)施全口徑預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，精準(zhǔn)編制；支出預(yù)算編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤(pán)活存量。三是堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障底線，完善民生保障機(jī)制，深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。四是規(guī)范政府融資機(jī)制，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。 

　　  （二）一般公共預(yù)算安排 

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入233933萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.5%，加上市更庫(kù)收入18750萬(wàn)元、上級(jí)返還補(bǔ)助減上解后凈額28739萬(wàn)元、上年結(jié)余7200萬(wàn)元、調(diào)入資金12294萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可支配財(cái)力300916萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排293753萬(wàn)元，剔除省市提前下達(dá)一次性補(bǔ)助收入安排的支出18759萬(wàn)元，同比增支39674萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.54%。其中，鎮(zhèn)街支出85000萬(wàn)元，同比增支13000萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.06%；區(qū)本級(jí)支出208753萬(wàn)元，同比增支26674萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33%。收支相抵結(jié)余7163萬(wàn)元。 

　　區(qū)本級(jí)支出安排如下： 

　　1、一般公共服務(wù)支出24525萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.19%。 

　　2、國(guó)防支出505萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.77%。 

　　3、公共安全支出25523萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。 

　　4、教育支出43298萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.55%。 

　　5、科學(xué)技術(shù)支出7838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.77%。 

　　6、文化體育與傳媒支出1257萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.32%。 

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出33580萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.4%。 

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13437萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.06%。 

　　9、節(jié)能環(huán)保支出322萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5%。 

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21073萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.06%。 

　　11、農(nóng)林水支出13112萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.09%。 

　　12、交通運(yùn)輸支出957萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。 

　　13、資源勘探信息等支出695萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.48%。 

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.07%。 

　　15、金融支出172萬(wàn)元。 

　　16、國(guó)土海洋氣象等支出1592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.58%。 

　　17、住房保障支出5866萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.54%。 

　　18、糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元。 

　　19、其他支出13529萬(wàn)元，同比下降6.58%。 

　　  （三）政府性基金預(yù)算安排 

　　1、收入安排。政府性基金預(yù)算收入105750萬(wàn)元。其中，城市公用事業(yè)附加收入2000萬(wàn)元，彩票公益金收入2150萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1600萬(wàn)元，濱江新城國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100000萬(wàn)元。 

　　2、支出安排。政府性基金預(yù)算支出105756萬(wàn)元。其中，城市公用事業(yè)附加支出2000萬(wàn)元，彩票公益金支出2121萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1585萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排債務(wù)利息支出50萬(wàn)元、濱江新城土地開(kāi)發(fā)支出100000萬(wàn)元。 

　　3、結(jié)余。基金收支相抵后，加上上年結(jié)余4817萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余4811萬(wàn)元。 

　　  （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 

　　2016年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入343.75萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出342萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余1.75萬(wàn)元。 

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排 

　　2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入288328萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出298677萬(wàn)元。收支相抵后，加上上年結(jié)余，累計(jì)結(jié)余232500萬(wàn)元。 

　　三、搶抓機(jī)遇，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù) 

　　2016年是我區(qū)全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務(wù)更重。我們將主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，著力改善和保障民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，確保完成2016年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。 

　　（一）規(guī)范財(cái)政收入管理，推進(jìn)依法征收 

　　一是合理確定財(cái)政收入的預(yù)期目標(biāo)，規(guī)范一般公共預(yù)算的收入征管，維護(hù)財(cái)政運(yùn)行的良好秩序。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，建立預(yù)測(cè)分析機(jī)制，提升財(cái)政征收管理水平。三是加強(qiáng)政府性基金收入征管，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。四是實(shí)施國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的編制，逐步提高國(guó)有資本收益上繳公共財(cái)政的比例；同時(shí)，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 

　?。ǘ┞鋵?shí)財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展 

　　進(jìn)一步完善支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是在現(xiàn)有扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策基礎(chǔ)上，適當(dāng)加大對(duì)中小微企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的扶持力度，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。突出“珠西智谷”、“33墟街”建設(shè)重點(diǎn)，支持小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)中小微企業(yè)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。二是完善財(cái)政投融資機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政資金的帶動(dòng)作用，積極引導(dǎo)社會(huì)資本投資，探索PPP改革試點(diǎn)，實(shí)施財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基金化運(yùn)作模式，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 

　?。ㄈ┘哟竺裆度肓Χ龋龠M(jìn)基本公共服務(wù)均等化 

　　深入推進(jìn)實(shí)施基本公共服務(wù)均等化，堅(jiān)持民生導(dǎo)向，完善民生保障體系。一是切實(shí)加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域投入，2016年預(yù)算安排教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出分別增長(zhǎng)12.55%、12.4%、12.06% 。二是落實(shí)區(qū)政府十件民生實(shí)事資金，圍繞“基本民生、熱點(diǎn)民生和底線民生”，落實(shí)保障政策，完善供給機(jī)制，優(yōu)先保障底線民生支出。 

　　（四）深化財(cái)政體制改革，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè) 

　　堅(jiān)持依法理財(cái)，推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。以實(shí)施新《預(yù)算法》為突破口，依法行政、依法理財(cái)，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，推進(jìn)率先基本建立現(xiàn)代化財(cái)政制度。一是實(shí)施全口徑預(yù)算編制，完善政府預(yù)算體系，進(jìn)一步明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支范圍。加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算編制改革，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)100萬(wàn)元以上的專項(xiàng)資金列入績(jī)效預(yù)算考核，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的綜合運(yùn)用。三是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。政府債務(wù)實(shí)行余額限額控制，新增債務(wù)與債務(wù)存量消化掛鉤，推動(dòng)政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理。四是規(guī)范財(cái)政行政行為，結(jié)合實(shí)施權(quán)責(zé)清單改革試點(diǎn)，進(jìn)一步梳理財(cái)政職責(zé)權(quán)限事項(xiàng)，明確財(cái)政工作的具體內(nèi)容、法律依據(jù)，明確財(cái)政行為的執(zhí)法主體、職責(zé)權(quán)限和工作程序。 

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，夯實(shí)管理基礎(chǔ) 

　　強(qiáng)化對(duì)財(cái)政收支活動(dòng)全過(guò)程的監(jiān)督，建立健全公務(wù)支出管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)公務(wù)支出管理規(guī)范化、透明化。一是建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)制定公務(wù)支出的管理制度；明確預(yù)算單位對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、預(yù)算績(jī)效、預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)等工作負(fù)責(zé)。二是全面實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革。三是全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，對(duì)政府全部收入和支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付管理；推進(jìn)鎮(zhèn)街國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)工作。四是繼續(xù)對(duì)區(qū)直各預(yù)算單位的帳戶進(jìn)行全面清理，重點(diǎn)組織核查、盤(pán)活沉淀在區(qū)直預(yù)算單位的財(cái)政資金。 

　　各位代表，新的一年，讓我們?cè)趨^(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實(shí)干爭(zhēng)先，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻(xiàn)！