目 錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)財(cái)政局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)財(cái)政局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　蓬江區(qū)財(cái)政局是主管全區(qū)財(cái)政工作的職能部門。主要職能： 

　　　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、公有資產(chǎn)管理的方針政策；組織擬定全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政、公有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性規(guī)章、制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。 

　　　?。ǘM訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議，執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策。 

　　　?。ㄈ┏袚?dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。代編年度全區(qū)預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)編制年度本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告本級(jí)和全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；制定行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，審核批復(fù)本級(jí)預(yù)算單位的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度并組織實(shí)施。 

　　　?。ㄋ模┲贫ㄈ珔^(qū)財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；擬訂區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制并組織實(shí)施。 

　　　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理的實(shí)施辦法，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金；管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；管理財(cái)政票據(jù)，管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。 

　　　?。┙M織制定本區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作，負(fù)責(zé)本區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督管理工作，監(jiān)管本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作。 

　　　?。ㄆ撸┏袚?dān)本區(qū)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，制定公有資產(chǎn)管理制度，編制公有資產(chǎn)收益預(yù)決算草案，參與公有資產(chǎn)收益管理，指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng)，承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)管理。 

　　　　（八）負(fù)責(zé)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，管理本級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出，監(jiān)管社會(huì)保障資金，擬訂社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。 

　　　?。ň牛﹨⑴c財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究，組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算，承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作，對(duì)財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理。 

　　　?。ㄊ﹨⑴c農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作，參與編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃及中長(zhǎng)期規(guī)劃，承擔(dān)財(cái)政性農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金安排及管理等工作。 

　　　　（十一）監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作。 

　　　?。ㄊ┕芾砣珔^(qū)會(huì)計(jì)工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的資格管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。 

　　　?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　?。ㄒ唬┍静块T預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，下屬單位（江門市蓬江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心）的人員和公用經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：蓬江區(qū)財(cái)政局編制人數(shù)38人，實(shí)有36人，離退休11人。 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　(見附件)

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預(yù)算1678.98萬元，比上年增加770.13萬元，增長(zhǎng)84.74%，主要原因是新增基建投資委托評(píng)審經(jīng)費(fèi)200萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)241萬元、基本支出增加241.33萬元；支出預(yù)算1678.98萬元，比上年增加770.13萬元，增長(zhǎng)84.74%，主要原因是新增基建投資委托評(píng)審經(jīng)費(fèi)200萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)241萬元、基本支出增加241.33萬元。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.2萬元，比上年減少17.3萬元，下降42.71%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各種標(biāo)準(zhǔn)，減少相關(guān)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬元，比上年減少8.65萬元，下降32.46%，主要原因是嚴(yán)格控制公車使用，減少了相關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元，比上年減少8.65萬元，下降62.45%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70萬元，比上年減少16萬元，下降18.60%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各類標(biāo)準(zhǔn)，減少相關(guān)支出。其中：辦公費(fèi)15.5萬元，水費(fèi)1.5萬元，電費(fèi)5.5萬元，郵電費(fèi)1.3萬元，維護(hù)費(fèi)11萬元，會(huì)議費(fèi)9萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　2016年本部門政府采購(gòu)安排261萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算241萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算20萬元。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：505.35萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋164萬元、通用設(shè)備334.15萬元、專用設(shè)備0.82萬元，家具6.38萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋1間、汽車3輛（一般公務(wù)用車3輛）、打印機(jī)、電腦等，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年新增固定資產(chǎn)10.26萬元，無償轉(zhuǎn)移4輛一般公務(wù)用車87.41萬元。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 

　　無績(jī)效項(xiàng)目 

　　第四部分  名詞解釋 

　　(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

　　　　(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

　　　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

　　　　(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。  

　　　　(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

　　　　(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　　　(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

　　　　 (八)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

　　　　(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。